弘毅远方久盈混合A(013694) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,161.91万 | 1,190.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,162.44万 | 1,196.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,158.18万 | 1,206.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 339.81万 | 346.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 353.31万 | 362.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,834.15万 | 2,861.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,349.25万 | 3,400.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 3,799.04万 | 3,900.05万元 | -- |
