弘毅远方久盈混合C (013695.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数866.00 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9820元基金经理马佳 、 伍银管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方久盈混合A | ||||
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弘毅远方久盈混合C(013695) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 387.89万 | 8.15% |
| (其中) 股票 | 387.89万 | 8.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,190.94万 | 46.01% |
| (其中) 债券 | 2,190.94万 | 46.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,624.42万 | 34.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 121.73万 | 2.56% |
| 5 | 其他资产 | 436.94万 | 9.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 338.61万 | 7.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.41万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.32万 | 0.28% |
| 金融业 | 11.60万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 6.95万 | 0.15% |
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