弘毅远方久盈混合C(013695) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,990.48万 | 3,075.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,949.01万 | 4,078.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,909.70万 | 4,083.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,006.34万 | 4,092.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 8,664.31万 | 8,912.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,735.01万 | 9,846.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.21亿 | 1.24亿元 | -- |
