弘毅远方久盈混合C (013695.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数866.00 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9820元基金经理马佳 、 伍银管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方久盈混合A | ||||
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弘毅远方久盈混合C(013695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-01-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-31 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-13 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-04 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-29 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
