永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数8.06万 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1041元基金经理杨凡颖 、 胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安盈90天滚动持有债券发起C | ||||
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.20亿 | 96.47% |
| (其中) 债券 | 6.20亿 | 96.47% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 14.23万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 179.14万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 2,075.87万 | 3.23% |
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