永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0955元持有人户数8.06万基金经理杨凡颖 、 胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安盈90天滚动持有债券发起C | ||||
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-09-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-09-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-09-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-09-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-09-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-09-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-09-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-09-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-09-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-09-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-09-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-09-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-09-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-09-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-09-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-09-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-08-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-08-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-08-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-08-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-31 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
