永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0947元基金经理杨凡颖 、 胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安盈90天滚动持有债券发起C | ||||
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.34亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,945.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,054.62万 | 3,940.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,284.05万 | 1,247.13万元 | -- |
