永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数8.06万 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0993元基金经理杨凡颖 、 胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安盈90天滚动持有债券发起C | ||||
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.44万元 | 0.20% | 9.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 89.89万元 | 0.20% | 22.47万元 | 0.05% |
| 2023-10-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 51.36万元 | 0.20% | 12.84万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 86.65万元 | 0.20% | 21.66万元 | 0.05% |
