方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9098元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率303.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合C | ||||
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,101.39万 | 11.33% |
| (其中) 股票 | 1,101.39万 | 11.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,071.84万 | 62.45% |
| (其中) 债券 | 6,071.84万 | 62.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,460.38万 | 25.31% |
| 4 | 其他资产 | 88.80万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,020.03万 | 10.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.36万 | 0.84% |
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