方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数972.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9674元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率201.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 8,080.17万 | 8,481.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 9,033.79万 | 9,932.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,280.92万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.05亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.34亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.54亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.56亿 | 3.58亿元 | -- |
