方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9096元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率303.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合C | ||||
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-30 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-29 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-24 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-23 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-18 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-17 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-16 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-12 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-11 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-10 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-09 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-08 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-04 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-03 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-02 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-28 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-25 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-24 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-21 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-20 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-19 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-18 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-17 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-13 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-07 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-06 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-04 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-31 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-05-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-05-29 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-28 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-05-27 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-05-23 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-22 | 0.9117元 | 0.9117元 |
