方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数972.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率201.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合C | ||||
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-18 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-11 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-10 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-12-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-06 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-05 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-04 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-02 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-22 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-21 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-18 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-15 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-11 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-07 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-31 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-30 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-28 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-21 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-15 | 0.9603元 | 0.9603元 |
