信澳鑫益债券A (013724.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率440.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券C | ||||
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信澳鑫益债券A(013724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,143.92万 | 15.96% |
| (其中) 股票 | 3,143.92万 | 15.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 77.69% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 77.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 90.00万 | 0.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 392.89万 | 2.00% |
| 5 | 其他资产 | 766.01万 | 3.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,489.95万 | 7.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.90万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 166.68万 | 0.85% |
| 建筑业 | 149.18万 | 0.76% |
| 采矿业 | 93.91万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.00万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 270.75万 | 1.37% |
| 公用事业 | 238.23万 | 1.21% |
| 医疗保健 | 227.16万 | 1.15% |
| 基础材料 | 164.58万 | 0.84% |
| 能源 | 87.56万 | 0.44% |
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