信澳鑫益债券A (013724.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率440.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券C | ||||
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信澳鑫益债券A(013724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 164.16万元 | 0.80% | 20.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 408.44万元 | 0.80% | 51.05万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 146.45万元 | 0.80% | 18.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 152.58万元 | 0.80% | 19.07万元 | 0.10% |
