信澳鑫益债券A (013724.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9816元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率158.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券C | ||||
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信澳鑫益债券A(013724) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.12亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5.55亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.29亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7.43亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.47亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.93亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 6.98亿 | 7.22亿元 | -- |
