惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9749元持有人户数1,490.00基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合C | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,393.83万 | 9.55% |
| (其中) 股票 | 2,393.83万 | 9.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 89.07% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 89.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 334.02万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 11.61万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,378.64万 | 5.50% |
| 采矿业 | 212.39万 | 0.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.20%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 301.02万 | 1.20% |
| 信息技术 | 244.53万 | 0.98% |
| 能源 | 173.90万 | 0.69% |
| 金融 | 83.36万 | 0.33% |
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