惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,490.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9884元基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合C | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 85.90万元 | 0.80% | 16.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 243.83万元 | 0.80% | 45.72万元 | 0.15% |
| 2023-07-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 134.74万元 | 0.80% | 25.26万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 344.84万元 | 0.80% | 64.66万元 | 0.15% |
