惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,490.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9884元基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合C | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.97亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.98亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2.30亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.63亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 3.00亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3.28亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3.51亿 | 3.76亿元 | -- |
