创金合信恒宁30天滚动持有短债A (013728.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,830.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒宁30天滚动持有短债C | ||||
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创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-31 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
