创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (013735.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8755元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(013735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,089.94万 | 82.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 252.83万 | 4.11% |
| (其中) 债券 | 252.83万 | 4.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 805.80万 | 13.10% |
| 4 | 其他资产 | 1.55万 | 0.03% |
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