创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (013735.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8755元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(013735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.31万元 | 0.80% | 3.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 33.31万元 | -- | 7.66万元 | 0.15% |
| 2023-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.61万元 | 0.80% | 3.86万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 13.53万元 | 0.80% | 3.16万元 | 0.15% |
