创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (013735.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8299元基金经理冯瑞玲管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(013735) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,464.36万 | 6,439.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,735.38万 | 5,537.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 4,817.09万 | 5,536.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,633.34万 | 5,299.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4,715.84万 | 5,240.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4,757.80万 | 5,240.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4,682.14万 | 5,240.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 4,767.34万 | 5,237.69万元 | -- |
