创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (013735.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8755元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(013735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-10-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-10-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-15 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-10-14 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-10-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-10 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-10-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-10-08 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-09-26 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-09-25 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-09-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-09-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-09-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-09-19 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-09-18 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-09-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-09-10 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-09-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-09-05 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-09-04 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-09-03 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-09-02 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-08-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-27 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-08-26 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-08-23 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-22 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-21 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-08-20 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-19 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-16 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-15 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-14 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-13 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-12 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-07 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-06 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-08-05 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-02 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-08-01 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-26 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-25 | 0.8366元 | 0.8366元 |
