创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (013735.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8299元基金经理冯瑞玲管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(013735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-27 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-08-26 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-08-23 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-22 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-21 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-08-20 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-19 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-16 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-15 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-14 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-13 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-12 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-07 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-06 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-08-05 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-02 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-08-01 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-26 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-25 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-23 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-22 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-07-19 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-18 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-16 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-15 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-12 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-11 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-10 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-09 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-08 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-05 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-04 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-02 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-27 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-06-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-25 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-24 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-21 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-20 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-19 | 0.8545元 | 0.8545元 |
