泰信汇利三个月定开债券C (013744.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理方媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
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泰信汇利三个月定开债券C(013744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.17亿 | 74.22% |
| (其中) 债券 | 4.17亿 | 74.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 19.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,490.27万 | 6.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,348.00 | 0.00% |
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