泰信汇利三个月定开债券C (013744.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理方媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
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泰信汇利三个月定开债券C(013744) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.78万 | 2.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.73万 | 2.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 303.57万 | 294.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 106.64万 | 103.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,863.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 103.01万 | 100.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 103.18万 | 100.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,608.23万 | 1,572.38万元 | -- |
