泰信汇利三个月定开债券C (013744.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理方媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇利三个月定开债券A | ||||
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泰信汇利三个月定开债券C(013744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-05-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-04-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-04-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-04-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-04-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-04-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-03-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-03-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-03-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-03-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-03-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-03-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-03-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-03-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-03-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-03-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-03-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-03-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-03-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-02-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-02-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-02-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-01-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-01-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-01-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-01-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2023-12-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2023-12-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2023-12-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2023-12-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2023-12-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2023-12-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
