兴业聚盈混合C (013748.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚盈混合A | ||||
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兴业聚盈混合C(013748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,229.65万 | 16.14% |
| (其中) 股票 | 2,229.65万 | 16.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 78.25% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 78.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 771.16万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 3.65万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,617.64万 | 11.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.04万 | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.65万 | 1.33% |
| 金融业 | 62.32万 | 0.45% |
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