兴业聚盈混合C (013748.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚盈混合A | ||||
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兴业聚盈混合C(013748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-12-19 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-12-18 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-12-17 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-12-16 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-12-13 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-12 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-12-11 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-12-10 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-12-09 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-12-06 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-12-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-12-04 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-12-03 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-12-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-11-29 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-11-28 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-11-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-11-26 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-11-25 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-11-22 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-11-21 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-11-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-11-19 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-11-18 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-11-15 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-11-14 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-11-13 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-11-12 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-11-11 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-11-08 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-11-07 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-11-06 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-11-05 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-11-04 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-11-01 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-10-31 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-10-30 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-10-29 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-10-28 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-10-25 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-10-24 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-10-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-22 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-10-21 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-10-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-10-17 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-10-16 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-10-15 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-10-14 | 1.4541元 | 1.4541元 |
