兴业聚盈混合C (013748.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚盈混合A | ||||
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兴业聚盈混合C(013748) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.46元 | 9.59万 | 6.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 8.90万 | 6.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.19万 | 5.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 7.74万 | 5.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.11万 | 6.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 14.84万 | 10.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 21.59万 | 15.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 27.74万 | 19.79万元 | -- |
