兴业聚盈混合C (013748.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚盈混合A | ||||
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兴业聚盈混合C(013748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.94万元 | 0.60% | 6.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 123.63万元 | 0.60% | 20.61万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.79万元 | 0.60% | 12.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 496.19万元 | 0.60% | 82.70万元 | 0.10% |
