招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A (013753.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理向霈 、 李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | ||||
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-05-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-05-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
