中银证券内需增长混合A (013755.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2,153.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3982元基金经理刘航管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率928.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.55% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券内需增长混合C | ||||
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.3982元 | 0.3982元 |
| 2024-12-20 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-12-19 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-12-18 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-12-17 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-12-16 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-12-13 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2024-12-12 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-12-11 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-12-10 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2024-12-09 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-12-06 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-12-05 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-12-04 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-12-03 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2024-12-02 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-11-29 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-11-28 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2024-11-27 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-11-26 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-11-25 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-11-22 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-11-21 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-11-20 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-11-19 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-11-18 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-11-15 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-11-14 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-11-13 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-11-12 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-11-11 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2024-11-08 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-11-07 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-11-06 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-11-05 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2024-11-04 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-11-01 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-10-31 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-10-30 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2024-10-29 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-10-28 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-10-25 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2024-10-24 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-10-23 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-10-22 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-10-21 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2024-10-18 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-10-17 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-10-16 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-10-15 | 0.4165元 | 0.4165元 |
