泰信均衡价值混合C (013758.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5717元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.39% |
| 相关基金: | 主从基金泰信均衡价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信均衡价值混合C(013758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,643.12万 | 66.95% |
| (其中) 股票 | 2,643.12万 | 66.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 119.09万 | 3.02% |
| (其中) 债券 | 119.09万 | 3.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,173.68万 | 29.73% |
| 4 | 其他资产 | 12.07万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.95%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,182.03万 | 29.94% |
| 制造业 | 1,141.00万 | 28.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.84万 | 2.76% |
| 住宿和餐饮业 | 100.83万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 73.21万 | 1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.21万 | 0.94% |
加载中......
