泰信均衡价值混合C (013758.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5717元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.39% |
| 相关基金: | 主从基金泰信均衡价值混合A | ||||
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泰信均衡价值混合C(013758) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 433.86万 | 732.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 463.87万 | 738.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 561.22万 | 858.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 588.12万 | 857.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 683.74万 | 886.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 721.50万 | 868.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1,072.83万 | 1,286.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3,050.20万 | 3,320.85万元 | -- |
