泰信均衡价值混合C (013758.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5717元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.39% |
| 相关基金: | 主从基金泰信均衡价值混合A | ||||
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泰信均衡价值混合C(013758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-25 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-24 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-23 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-22 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-19 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-18 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-17 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-16 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-15 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-12 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-11 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-10 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-09 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-08 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-05 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-04 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-03 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-02 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-01 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-06-28 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-06-27 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-06-26 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-06-25 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-06-24 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-21 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-06-20 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-06-19 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-06-18 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-17 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-06-14 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-13 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-06-12 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-06-11 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-06-07 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-06 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-05 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-04 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-03 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-05-31 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-05-30 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-05-29 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-05-28 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-05-27 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-05-24 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-05-23 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-05-22 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-05-21 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-05-20 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-05-17 | 0.6416元 | 0.6416元 |
