泰信均衡价值混合C (013758.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6298元持有人户数251.00基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.36% |
| 相关基金: | 主从基金泰信均衡价值混合A | ||||
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泰信均衡价值混合C(013758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-09-27 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-09-26 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-09-25 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-09-24 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-09-23 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-09-20 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-09-19 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-09-18 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-09-13 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-09-12 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-09-11 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-09-10 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-09-09 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-09-06 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-09-05 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-09-04 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-09-03 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-09-02 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-08-30 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-08-29 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-08-28 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-08-27 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-08-26 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-23 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-22 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-08-21 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-08-20 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-08-19 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-08-16 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-08-15 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-14 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-08-13 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-08-12 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-08-09 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-08-08 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-08-07 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-08-06 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-08-05 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-08-02 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-08-01 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-31 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-30 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-29 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-26 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-25 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-24 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-23 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-22 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-19 | 0.5994元 | 0.5994元 |
