平安恒泰1年持有混合A (013765.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9414元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率178.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合C | ||||
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,588.34万 | 9.73% |
| (其中) 股票 | 1,588.34万 | 9.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 88.69% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 88.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.36万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 35.05万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 850.04万 | 5.21% |
| 采矿业 | 281.83万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 99.27万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.16万 | 0.57% |
| 金融业 | 86.10万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.98万 | 0.41% |
| 房地产业 | 64.86万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.04万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.06万 | 0.09% |
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