平安恒泰1年持有混合A (013765.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,464.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9390元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合C | ||||
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-16 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-12 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-12-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-12-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-12-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-04 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-12-03 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-12-02 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-22 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-12 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-11-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-11-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-04 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-01 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-10-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-30 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-24 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-10-23 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-22 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-10-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-10-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-15 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-14 | 0.9328元 | 0.9328元 |
