平安恒泰1年持有混合A (013765.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9259元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率178.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合C | ||||
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-22 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-18 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-16 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-09 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-08 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-04 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-01 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-24 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-21 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-19 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-17 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-13 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-11 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-31 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-23 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-21 | 0.9565元 | 0.9565元 |
