平安恒泰1年持有混合A (013765.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,464.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9390元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合C | ||||
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.50万元 | 0.80% | 12.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 176.26万元 | 0.80% | 44.06万元 | 0.20% |
| 2023-11-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 107.70万元 | 0.80% | 26.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 252.60万元 | 0.80% | 63.15万元 | 0.20% |
