平安恒泰1年持有混合A (013765.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,464.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9390元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合C | ||||
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,264.62万 | 9,912.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 9,903.12万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.25亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.76亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2.06亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3.08亿 | 3.22亿元 | -- |
