平安恒泰1年持有混合C (013766.jj)平安基金管理有限公司持有人户数329.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9259元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合A | ||||
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平安恒泰1年持有混合C(013766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,210.05万 | 9.53% |
| (其中) 股票 | 1,210.05万 | 9.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 88.23% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 88.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.33万 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 1.84万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 883.17万 | 6.95% |
| 采矿业 | 180.09万 | 1.42% |
| 金融业 | 66.55万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.23万 | 0.28% |
| 房地产业 | 20.96万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 24.06万 | 0.19% |
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