平安恒泰1年持有混合C (013766.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.60% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒泰1年持有混合C(013766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,832.22万 | 11.99% |
| (其中) 股票 | 1,832.22万 | 11.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 86.01% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 86.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 302.61万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 3.46万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,012.65万 | 6.62% |
| 采矿业 | 413.37万 | 2.70% |
| 金融业 | 88.65万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.86万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.55万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.71万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.36万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.50万 | 0.17% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 工业 | 64.25万 | 0.42% |
| 地产业 | 48.19万 | 0.32% |
| 原材料 | 22.12万 | 0.14% |
加载中......
