平安恒泰1年持有混合C (013766.jj)平安基金管理有限公司持有人户数329.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9259元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合A | ||||
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平安恒泰1年持有混合C(013766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-18 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-12-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-12-12 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-12-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-12-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-06 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-12-05 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-12-03 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-11-29 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-28 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-26 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-19 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-18 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-15 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-13 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-06 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-05 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-04 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-31 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-10-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-10-25 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-10-23 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-10-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-10-21 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-10-18 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
