平安恒泰1年持有混合C (013766.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.60% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合A | ||||
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平安恒泰1年持有混合C(013766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-29 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-24 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-19 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-18 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-16 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-10 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-05 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-02 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-21 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-06-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-18 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-14 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-13 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-07 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-05 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-05-31 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-05-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-05-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-05-27 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-05-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-05-23 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-05-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
