平安恒泰1年持有混合C (013766.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.60% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泰1年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒泰1年持有混合C(013766) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,526.95万 | 1,634.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,639.52万 | 1,763.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,035.93万 | 2,183.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,314.47万 | 2,463.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,679.85万 | 2,812.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 3,065.73万 | 3,238.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 5,578.95万 | 5,852.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 5,664.50万 | 5,851.76万元 | -- |
