平安价值回报混合C (013768.jj)平安基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8890元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值回报混合A | ||||
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平安价值回报混合C(013768) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,447.76万 | 79.70% |
| (其中) 股票 | 4,447.76万 | 79.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 465.15万 | 8.34% |
| 4 | 其他资产 | 467.61万 | 8.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 833.22万 | 14.93% |
| 金融业 | 532.90万 | 9.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.00万 | 5.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277.14万 | 4.97% |
| 采矿业 | 224.06万 | 4.02% |
| 房地产业 | 202.18万 | 3.62% |
| 教育 | 166.79万 | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.89万 | 2.01% |
| 建筑业 | 93.13万 | 1.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.40%) |
|---|---|---|
| 工业 | 727.06万 | 13.03% |
| 能源 | 480.75万 | 8.61% |
| 金融 | 302.21万 | 5.42% |
| 非周期性消费品 | 54.76万 | 0.98% |
| 原材料 | 52.60万 | 0.94% |
| 公用事业 | 52.58万 | 0.94% |
| 电信服务 | 26.49万 | 0.47% |
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