平安价值回报混合C (013768.jj)平安基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8923元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值回报混合A | ||||
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平安价值回报混合C(013768) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 433.35万 | 464.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 414.33万 | 439.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 397.01万 | 450.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 379.24万 | 469.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 423.44万 | 479.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 380.24万 | 414.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 430.39万 | 453.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 447.99万 | 476.13万元 | -- |
