平安价值回报混合C (013768.jj)平安基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8923元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安价值回报混合C(013768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-08 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-07 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-05 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-31 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-10-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-23 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-10-22 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-10-16 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-14 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-10-10 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-10-09 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-08 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-09-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-09-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-09-26 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-25 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-09-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-09-23 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-09-20 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-09-19 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-09-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-09-13 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-09-12 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-09-11 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-09-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-09-09 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-09-06 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-05 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-09-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-09-03 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-09-02 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-08-30 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-08-29 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-08-28 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-08-27 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-08-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
