平安价值回报混合C (013768.jj)平安基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8890元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安价值回报混合C(013768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-19 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-12-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-12-17 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-16 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-13 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-12-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-10 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-06 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-05 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-04 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-12-02 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-28 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-27 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-26 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-25 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-22 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-21 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-20 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-18 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-11-15 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-14 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-08 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-07 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-05 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-31 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-10-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-23 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-10-22 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-10-16 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-14 | 0.9415元 | 0.9415元 |
