中加龙头精选混合C(013772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-09-04 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-09-03 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-02 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-08-30 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-08-29 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-08-28 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-08-27 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-26 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-23 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-08-21 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-20 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-16 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-14 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-09 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-08 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-08-07 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-06 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-05 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-02 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-01 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-31 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-30 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-26 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-24 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-19 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-18 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-16 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-12 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-10 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-08 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-05 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-04 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-03 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-02 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-01 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-06-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
